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BAHIA AM MUTÁ ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
6,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,20%
Taxa de administração total
101
Número de cotistas
Gestor
BAHIA AM RENDA FIXA LTDA
CNPJ
41.333.093/0001-53
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 2,0% | 0,1% | 5,4% | 0,9% | 1,9% | -1,0% | -0,4% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 77,5% | 200,3% | 14,2% | 508,2% | 76,8% | 175,7% | 115,2% | ||||||
| 2024 | 0,2% | -0,8% | 2,1% | -1,2% | 1,0% | 2,9% | 2,4% | 1,4% | 2,3% | -0,8% | 0,5% | 0,3% | 10,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 19,3% | 255,9% | 123,5% | 366,4% | 268,6% | 160,1% | 273,5% | 59,6% | 29,2% | 98,2% | |||
| 2023 | -0,4% | -6,8% | 5,7% | 0,3% | -3,3% | -1,7% | 2,1% | 0,6% | -0,8% | -0,5% | 1,9% | 3,1% | -0,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 481,2% | 35,2% | 198,4% | 54,8% | 204,9% | 368,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BAHIA AM MUTÁ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 101,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,33% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -1,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,30% | 5,11% | 7,23% |
| Índice Sharpe | 0,41 | -0,17 | -0,43 |
| Retorno | 9,97% | 13,10% | 29,81% |
| Max. Drawdown | -9,46% |
| Data Max. Drawdown | 02/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 440 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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