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BAHIA AM MUTÁ ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%2,0%0,1%5,4%0,9%1,9%-1,0%1,5%2,8%1,6%1,4%0,1%18,9%
2024
0,2%-0,8%2,1%-1,2%1,0%2,9%2,4%1,4%2,3%-0,8%0,5%0,3%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
101,21%
VALORES A RECEBER0,33%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-1,57%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,82%
12 meses18,82%
Últimos 3 anos31,08%
Desvio Padrão
No ano5,12%
12 meses5,12%
Últimos 3 anos6,73%
Índice Sharpe
12 meses0,83
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-9,46%
Data Max. Drawdown02/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)440
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,10%
Retorno 12 meses18,82%
Patrimônio líquidoR$ 6.802.134,85
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas105
Cotação1,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBAHIA AM MUTÁ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 101,21%
2ºVALORES A RECEBER - 0,33%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A PAGAR - -1,57%
5º

Outras Informações

CNPJ41.333.093/0001-53
GestorBAHIA AM RENDA FIXA LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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