SPX RAPTOR PVT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
98,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
160
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.287.734/0001-80
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,1% | 1,1% | -1,4% | 1,2% | -1,0% | 2,7% | -1,5% | 4,3% | 2,0% | 3,0% | 0,5% | 0,5% | 9,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 112,8% | 113,2% | 246,0% | 369,0% | 164,2% | 233,1% | 51,4% | 43,3% | 66,2% | ||||
| 2024 | -0,1% | 0,1% | 1,9% | -2,7% | -1,4% | 2,5% | 4,0% | 2,2% | 3,1% | 2,8% | 3,4% | 3,8% | 21,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 12,4% | 228,2% | 318,7% | 445,6% | 253,3% | 373,2% | 299,8% | 432,3% | 427,2% | 195,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI EM QUOTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 99,68% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,29% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,56% | 8,56% | 9,44% |
| Índice Sharpe | -0,55 | -0,49 | -0,81 |
| Retorno | 9,43% | 9,43% | 16,75% |
| Max. Drawdown | -26,19% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 713 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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