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SPX RAPTOR PVT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
93,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
157
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.287.734/0001-80
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,1% | 1,1% | -1,4% | 1,2% | -1,0% | 2,7% | -1,5% | 3,1% | 1,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 112,8% | 113,2% | 246,0% | 554,2% | 22,7% | ||||||||
| 2024 | -0,1% | 0,1% | 1,9% | -2,7% | -1,4% | 2,5% | 4,0% | 2,2% | 3,1% | 2,8% | 3,4% | 3,8% | 21,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 12,4% | 228,2% | 318,7% | 445,6% | 253,3% | 373,2% | 299,8% | 432,3% | 427,2% | 195,9% | |||
| 2023 | 2,5% | 0,1% | -2,2% | 0,1% | -2,5% | -7,2% | -5,1% | 2,1% | 0,1% | -0,4% | -2,3% | 2,5% | -12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 224,2% | 6,9% | 9,3% | 186,7% | 9,7% | 289,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI EM QUOTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 99,68% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,29% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,78% | 9,95% | 12,64% |
| Índice Sharpe | -1,11 | 0,22 | -0,87 |
| Retorno | 1,88% | 16,64% | 5,48% |
| Max. Drawdown | -26,19% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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