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SPX RAPTOR PVT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-2,1%1,1%-1,4%1,2%-1,0%2,7%-1,5%4,3%2,0%3,0%0,5%0,5%9,5%
2024
-0,1%0,1%1,9%-2,7%-1,4%2,5%4,0%2,2%3,1%2,8%3,4%3,8%21,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,68%
0,29%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,45%
12 meses9,45%
Últimos 3 anos16,77%
Desvio Padrão
No ano8,54%
12 meses8,54%
Últimos 3 anos9,43%
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos-0,81
Max. Drawdown-26,19%
Data Max. Drawdown30/11/2023
Tempo de Recuperação (Dias)713
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,52%
Retorno 12 meses9,45%
Patrimônio líquidoR$ 98.594.944,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas160
Cotação16,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI EM QUOTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 99,68%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,29%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ41.287.734/0001-80
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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