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DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
14,82
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
118
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.287.719/0001-32
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | -1,7% | -3,3% | -0,5% | 2,8% | 2,8% | 1,2% | 1,8% | 2,7% | 1,9% | -0,1% | 7,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 246,2% | 252,1% | 93,8% | 153,5% | 219,0% | 150,4% | 60,8% | ||||||
| 2024 | 1,4% | 3,6% | 1,3% | -1,6% | 4,5% | 7,1% | -1,0% | 0,3% | -1,1% | 1,1% | 2,9% | 1,2% | 21,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 133,8% | 453,3% | 155,7% | 545,2% | 905,6% | 30,6% | 115,8% | 363,0% | 133,6% | 194,2% | |||
| 2023 | 0,8% | -0,6% | 1,2% | 0,4% | -0,9% | 0,1% | 1,3% | -0,4% | -1,2% | 0,0% | 3,5% | 2,1% | 6,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 74,1% | 101,6% | 40,3% | 6,2% | 122,2% | 0,2% | 376,0% | 242,4% | 47,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA GLOBAL ALLOCATION A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 98,15% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,53% | 6,81% | 6,99% |
| Índice Sharpe | -0,83 | -0,69 | -0,17 |
| Retorno | 7,73% | 9,86% | 39,33% |
| Max. Drawdown | -8,37% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 125 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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