DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
14,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
116
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.287.719/0001-32
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,1% | -1,7% | -3,3% | -0,5% | 2,8% | 2,8% | 1,2% | 1,8% | 2,7% | 1,9% | 0,2% | 0,4% | 8,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 246,2% | 252,1% | 93,8% | 153,5% | 219,0% | 150,4% | 21,2% | 38,3% | 58,6% | ||||
| 2024 | 1,4% | 3,6% | 1,3% | -1,6% | 4,5% | 7,1% | -1,0% | 0,3% | -1,1% | 1,1% | 2,9% | 1,2% | 21,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 133,8% | 453,3% | 155,7% | 545,2% | 905,6% | 30,6% | 115,8% | 363,0% | 133,6% | 194,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DAHLIA GLOBAL ALLOCATION A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 98,15% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,66% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,41% | 6,41% | 7,06% |
| Índice Sharpe | -0,84 | -0,92 | -0,16 |
| Retorno | 8,55% | 8,55% | 39,41% |
| Max. Drawdown | -8,37% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 125 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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