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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | -0,3% | -0,5% | 0,4% | 1,8% | |||||||||
| 2025 | -0,1% | -1,7% | -3,3% | -0,5% | 2,8% | 2,8% | 1,2% | 1,8% | 2,7% | 1,9% | 0,2% | 0,4% | 8,4% | |
| 2024 | 1,4% | 3,6% | 1,3% | -1,6% | 4,5% | 7,1% | -1,0% | 0,3% | -1,1% | 1,1% | 2,9% | 1,2% | 21,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,94% | |
| 0,79% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,33% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,87% |
| 12 meses | 15,81% |
| Últimos 3 anos | 39,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,27% |
| 12 meses | 5,68% |
| Últimos 3 anos | 7,29% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,29 |
| Últimos 3 anos | -0,14 |
| Max. Drawdown | -8,37% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 125 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,14% |
| Retorno 12 meses | 15,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.188.914,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 114 |
| Cotação | 14,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA MACRO GLOBAL A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,94% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,79% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,33% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,10% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.287.719/0001-32 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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