Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,1%-1,7%-3,3%-0,5%2,8%2,8%1,2%1,8%2,7%1,9%0,2%0,4%8,4%
2024
1,4%3,6%1,3%-1,6%4,5%7,1%-1,0%0,3%-1,1%1,1%2,9%1,2%21,1%

Carteira

Ativos% do PL
98,15%
2,66%
DISPONIBILIDADES0,34%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-1,15%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,55%
12 meses8,55%
Últimos 3 anos39,41%
Desvio Padrão
No ano6,41%
12 meses6,41%
Últimos 3 anos7,06%
Índice Sharpe
12 meses-0,92
Últimos 3 anos-0,16
Max. Drawdown-8,37%
Data Max. Drawdown08/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)125
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,45%
Retorno 12 meses8,55%
Patrimônio líquidoR$ 14.842.939,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas116
Cotação13,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAHLIA GLOBAL ALLOCATION A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 98,15%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,66%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,34%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,15%

Outras Informações

CNPJ41.287.719/0001-32
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.