MenuONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
71,28
Número de cotistas
1
Gestor
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
41.283.020/0001-02
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 103,9% | 107,5% | 102,7% | 98,7% | 101,5% | 100,5% | 79,3% | 102,1% | |||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,1% | 100,2% | 107,1% | 100,7% | 107,6% | 99,5% | 105,4% | 101,4% | 103,3% | 100,3% | 100,0% | 99,3% | 102,6% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,6% | 106,6% | 110,4% | 105,9% | 108,6% | 104,1% | 103,0% | 106,5% | 107,7% | 102,0% | 93,9% | 92,8% | 104,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,69% | |
| LETRA FINANCEIRA | 42,09% | |
| ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,69% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,86% | |
| ONZE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,77% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,12% | 0,12% | 0,22% |
| Índice Sharpe | 2,81 | 2,26 | 2,53 |
| Retorno | 7,11% | 15,01% | 45,85% |
| Max. Drawdown | -0,03% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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