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ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
53,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
41.283.020/0001-02
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,1% | 100,2% | 107,1% | 100,7% | 107,6% | 99,5% | 105,4% | 100,7% | 103,6% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 107,6% | 106,6% | 110,4% | 105,9% | 108,6% | 104,1% | 103,0% | 106,5% | 107,7% | 102,0% | 93,9% | 92,8% | 104,3% |
| 2023 | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 107,0% | 97,6% | 99,4% | 96,9% | 105,8% | 110,4% | 114,7% | 106,2% | 114,5% | 104,5% | 104,4% | 107,4% | 106,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 55,01% | |
| LETRA FINANCEIRA | 45,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,16% | 0,30% | 0,23% |
| Índice Sharpe | 3,45 | 0,89 | 2,55 |
| Retorno | 8,67% | 12,93% | 44,61% |
| Max. Drawdown | -0,03% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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