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ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,7%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,7%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO59,40%
LETRA FINANCEIRA40,71%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,83%
12 meses14,82%
Últimos 3 anos45,36%
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos0,22%
Índice Sharpe
12 meses2,68
Últimos 3 anos2,61
Max. Drawdown-0,03%
Data Max. Drawdown21/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,14%
Retorno 12 meses14,82%
Patrimônio líquidoR$ 62.994.011,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,40%
2ºLETRA FINANCEIRA - 40,71%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ41.283.020/0001-02
GestorONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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