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ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,1%1,2%0,2%3,8%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,7%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,7%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO46,27%
LETRA FINANCEIRA43,13%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,56%
4,11%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,74%
12 meses15,08%
Últimos 3 anos45,70%
Desvio Padrão
No ano0,15%
12 meses0,13%
Últimos 3 anos0,23%
Índice Sharpe
12 meses3,02
Últimos 3 anos2,77
Max. Drawdown-0,03%
Data Max. Drawdown21/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,13%
Retorno 12 meses15,08%
Patrimônio líquidoR$ 65.447.113,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,27%
2ºLETRA FINANCEIRA - 43,13%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,56%
4ºONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,11%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ41.283.020/0001-02
GestorONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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