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ONZE ZURICH PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%14,7%
2024
1,1%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,7%0,8%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO55,01%
LETRA FINANCEIRA45,10%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,69%
12 meses14,69%
Últimos 3 anos45,39%
Desvio Padrão
No ano0,14%
12 meses0,14%
Últimos 3 anos0,23%
Índice Sharpe
12 meses1,84
Últimos 3 anos2,57
Max. Drawdown-0,03%
Data Max. Drawdown21/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,69%
Patrimônio líquidoR$ 61.047.461,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 55,01%
2ºLETRA FINANCEIRA - 45,10%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,11%

Outras Informações

CNPJ41.283.020/0001-02
GestorONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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