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ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
220,60
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
4.500,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.269.328/0001-95
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,8% | -6,8% | 24,3% | -0,9% | 9,6% | -3,3% | -5,0% | 11,5% | 32,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 265,5% | 2.530,4% | 844,6% | 2.082,8% | 386,5% | ||||||||
| 2024 | -7,6% | -5,5% | 2,7% | -17,3% | -4,9% | -3,2% | 6,7% | -8,9% | -1,4% | -4,1% | 21,7% | -7,6% | -29,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 321,2% | 742,8% | 2.747,3% | ||||||||||
| 2023 | -3,0% | -6,3% | -10,5% | -3,7% | 4,3% | 13,8% | 2,2% | -4,0% | 4,1% | -11,0% | 3,8% | 5,0% | -8,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 381,0% | 1.284,9% | 204,6% | 423,6% | 414,9% | 582,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 99,93% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 32,20% | 31,08% | 28,76% |
| Índice Sharpe | 1,37 | 0,76 | -0,76 |
| Retorno | 32,51% | 34,25% | -26,83% |
| Max. Drawdown | -56,14% |
| Data Max. Drawdown | 01/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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