ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
271,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
4.500,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.269.328/0001-95
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,9% | 7,3% | 14,7% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -5,7% | 4,8% | -0,7% | ||||||||||
| 2025 | 2,8% | -6,8% | 24,3% | -0,9% | 9,6% | -3,3% | -5,0% | 23,1% | 8,5% | 0,2% | -13,1% | 7,0% | 48,0% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -2,1% | -4,2% | 18,2% | -4,6% | 8,2% | -4,6% | -0,8% | 16,8% | 5,1% | -2,0% | -19,5% | 5,7% | 14,0% |
| 2024 | -7,6% | -5,5% | 2,7% | -17,3% | -4,9% | -3,2% | 6,7% | -8,9% | -1,4% | -4,1% | 21,7% | -7,6% | -29,5% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -2,8% | -6,5% | 3,4% | -15,6% | -1,8% | -4,7% | 3,7% | -15,5% | 1,7% | -2,5% | 24,9% | -3,4% | -19,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| UNIP6 | 75,56% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 14,23% | |
| UNIP3 | 8,17% | |
| UNIP5 | 2,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 27,51% | 30,17% | 26,99% |
| Índice Sharpe | 6,53 | 1,85 | -0,25 |
| Retorno | 14,71% | 68,14% | 17,23% |
| Max. Drawdown | -56,14% |
| Data Max. Drawdown | 01/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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