ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

243,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
4.500,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
41.269.328/0001-95
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,8%-6,8%24,3%-0,9%9,6%-3,3%-5,0%23,1%8,5%0,2%-13,1%9,3%51,0%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,2%
% DI265,5%2.530,4%844,6%1.981,1%700,8%17,1%878,8%360,0%
2024-7,6%-5,5%2,7%-17,3%-4,9%-3,2%6,7%-8,9%-1,4%-4,1%21,7%-7,6%-29,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI321,2%742,8%2.747,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR99,93%
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA0,08%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão29,94%29,94%26,81%
Índice Sharpe1,311,35-0,49
Retorno51,03%51,03%-2,08%
Max. Drawdown-56,14%
Data Max. Drawdown01/11/2024
Tempo de recuperação (dias)-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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