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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 4.500,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,9% | 10,2% | -9,7% | 0,5% | -2,0% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 2,8% | -6,8% | 24,3% | -0,9% | 9,6% | -3,3% | -5,0% | 23,1% | 8,5% | 0,2% | -13,1% | 7,0% | 48,0% | |
| 2024 | -7,6% | -5,5% | 2,7% | -17,3% | -4,9% | -3,2% | 6,7% | -8,9% | -1,4% | -4,1% | 21,7% | -7,6% | -29,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| UNIP6 | 74,72% |
| 15,23% | |
| UNIP3 | 8,32% |
| UNIP5 | 2,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,26% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,80% |
| 12 meses | 20,39% |
| Últimos 3 anos | 17,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 29,43% |
| 12 meses | 27,14% |
| Últimos 3 anos | 26,89% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,14 |
| Últimos 3 anos | -0,25 |
| Max. Drawdown | -56,14% |
| Data Max. Drawdown | 01/11/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 4.500,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 4.500,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,64% |
| Retorno 12 meses | 20,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 242.941.955,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.012,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | UNIP6 - 74,72% |
| 2º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 15,23% |
| 3º | UNIP3 - 8,32% |
| 4º | UNIP5 - 2,00% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.269.328/0001-95 |
| Gestor | GLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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