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ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total4.500,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,9%7,3%14,7%
2025
2,8%-6,8%24,3%-0,9%9,6%-3,3%-5,0%23,1%8,5%0,2%-13,1%7,0%48,0%
2024
-7,6%-5,5%2,7%-17,3%-4,9%-3,2%6,7%-8,9%-1,4%-4,1%21,7%-7,6%-29,5%

Carteira

Ativos% do PL
UNIP675,56%
14,23%
UNIP38,17%
UNIP52,05%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,71%
12 meses68,14%
Últimos 3 anos17,23%
Desvio Padrão
No ano27,51%
12 meses30,17%
Últimos 3 anos26,99%
Índice Sharpe
12 meses1,85
Últimos 3 anos-0,25
Max. Drawdown-56,14%
Data Max. Drawdown01/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total4.500,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total4.500,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias10,92%
Retorno 12 meses68,14%
Patrimônio líquidoR$ 271.371.276,47
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1.108,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºUNIP6 - 75,56%
2ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 14,23%
3ºUNIP3 - 8,17%
4ºUNIP5 - 2,05%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ41.269.328/0001-95
GestorGLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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