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ENTRE RIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total4.500,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,8%-6,8%24,3%-0,9%9,6%-3,3%-5,0%23,1%8,5%0,2%-13,1%9,3%51,0%
2024
-7,6%-5,5%2,7%-17,3%-4,9%-3,2%6,7%-8,9%-1,4%-4,1%21,7%-7,6%-29,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,93%
0,08%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano51,03%
12 meses51,03%
Últimos 3 anos-2,08%
Desvio Padrão
No ano29,94%
12 meses29,94%
Últimos 3 anos26,81%
Índice Sharpe
12 meses1,35
Últimos 3 anos-0,49
Max. Drawdown-56,14%
Data Max. Drawdown01/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total4.500,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total4.500,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias9,25%
Retorno 12 meses51,03%
Patrimônio líquidoR$ 243.331.839,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação986,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR - 99,93%
2ºDAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,08%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,01%

Outras Informações

CNPJ41.269.328/0001-95
GestorGLOBAL ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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