MISSOURI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
69,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
41.256.601/0001-47
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 0,2% | 1,1% | 1,4% | 0,1% | 1,8% | 1,1% | 1,5% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 78,1% | 125,3% | 120,8% | 112,1% | 64,9% | 14,3% | 82,4% | 120,6% | 5,7% | 139,1% | 104,0% | 127,3% | 89,9% |
| 2024 | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,2% | 1,5% | 1,7% | 1,3% | -0,9% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 77,5% | 106,2% | 110,3% | 115,0% | 117,7% | 105,6% | 112,0% | 134,2% | 176,7% | 186,9% | 158,1% | 107,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 25,35% | |
| PLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 17,17% | |
| PLURAL HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | 10,87% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 10,81% | |
| GENIAL AGRO BOI BRASIL FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO | 3,90% | |
| CCI | 3,33% | |
| GEAR CONSIGNADOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 3,21% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE | 3,16% | |
| ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2,77% | |
| ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FICFI | 2,70% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,44% | 2,44% | 1,74% |
| Índice Sharpe | -0,66 | -0,73 | -0,10 |
| Retorno | 12,73% | 12,73% | 42,69% |
| Max. Drawdown | -1,32% |
| Data Max. Drawdown | 06/05/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 29 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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