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MISSOURI II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,2%1,2%1,2%0,7%0,2%1,1%1,4%0,1%1,8%1,1%1,5%12,9%
2024
0,8%0,9%0,9%1,0%1,0%0,8%1,0%1,2%1,5%1,7%1,3%-0,9%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
CDB/ RDB25,35%
17,17%
10,87%
OUTRAS APLICAÇÕES10,81%
3,90%
CCI3,33%
3,21%
3,16%
2,77%
2,70%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,73%
12 meses12,73%
Últimos 3 anos42,69%
Desvio Padrão
No ano2,44%
12 meses2,44%
Últimos 3 anos1,74%
Índice Sharpe
12 meses-0,73
Últimos 3 anos-0,10
Max. Drawdown-1,32%
Data Max. Drawdown06/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,48%
Retorno 12 meses12,73%
Patrimônio líquidoR$ 69.212.650,98
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação5.579,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCDB/ RDB - 25,35%
2ºPLURAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - 17,17%
3ºPLURAL HIGH YIELD CRÉDITO PRIVADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO - 10,87%
4ºOUTRAS APLICAÇÕES - 10,81%
5ºGENIAL AGRO BOI BRASIL FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS FIAGRO - 3,90%

Outras Informações

CNPJ41.256.601/0001-47
GestorPLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBANCO GENIAL S.A.
Lançamento
Site

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