ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
48,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,27%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
41.252.712/0001-85
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,6% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 121,0% | 94,7% | 112,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,4% | 0,8% | 2,2% | 1,4% | 0,7% | 1,8% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 132,6% | 39,6% | 86,9% | 205,3% | 126,4% | 60,3% | 138,9% | 125,0% | 92,7% | 90,5% | 103,2% | 83,0% | 108,0% |
| 2024 | -0,5% | 0,8% | 0,9% | -0,5% | 0,4% | 0,9% | 1,8% | 0,9% | 0,0% | 0,3% | 0,3% | -1,0% | 4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,5% | 112,6% | 49,6% | 112,6% | 196,3% | 104,6% | 4,6% | 34,3% | 33,8% | 39,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 24,90% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,77% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,94% | |
| BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO GERI INSTITUCIONAL - RESP LIMITADA | 7,14% | |
| PENSION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 7,12% | |
| ARX VINSON T MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,10% | |
| VIT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,43% | |
| TAG MULTI ASSETS SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,96% | |
| VALORA TITAN II RESPONSABILIDADE LIMITADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,27% | |
| ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,47% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,14% | 2,30% | 2,32% |
| Índice Sharpe | 1,01 | 0,35 | -0,74 |
| Retorno | 2,02% | 15,44% | 37,02% |
| Max. Drawdown | -2,92% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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