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ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

46,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,27%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
41.252.712/0001-85
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,4%0,8%2,2%1,4%0,7%1,8%0,7%9,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI132,6%39,6%86,9%205,3%126,4%60,3%138,9%134,2%116,3%
2024-0,5%0,8%0,9%-0,5%0,4%0,9%1,8%0,9%0,0%0,3%0,3%-1,0%4,3%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI99,5%112,6%49,6%112,6%196,3%104,6%4,6%34,3%33,8%39,3%
20230,9%-0,5%0,3%0,9%1,7%1,8%1,1%0,8%0,6%0,1%2,0%2,2%12,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI78,8%22,5%95,7%148,4%165,3%106,1%71,6%65,1%11,2%213,7%252,8%95,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B25,99%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL15,41%
PENSION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO7,96%
CAPITÂNIA GOVERNANCE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA7,95%
TAG MULTI ASSETS SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO7,84%
VIT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO7,76%
BRADESCO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GERI INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA7,32%
ARX VINSON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO5,54%
VALORA TITAN TI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO4,86%
AUGME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO1,29%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,80%2,74%2,70%
Índice Sharpe0,80-1,30-1,13
Retorno9,68%9,36%31,09%
Max. Drawdown-2,92%
Data Max. Drawdown29/10/2021
Tempo de recuperação (dias)109

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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