ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
47,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,27%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
41.252.712/0001-85
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,4% | 0,8% | 2,2% | 1,4% | 0,7% | 1,8% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 132,6% | 39,6% | 86,9% | 205,3% | 126,4% | 60,3% | 138,9% | 125,0% | 92,7% | 90,5% | 103,2% | 81,8% | 107,8% |
| 2024 | -0,5% | 0,8% | 0,9% | -0,5% | 0,4% | 0,9% | 1,8% | 0,9% | 0,0% | 0,3% | 0,3% | -1,0% | 4,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 99,5% | 112,6% | 49,6% | 112,6% | 196,3% | 104,6% | 4,6% | 34,3% | 33,8% | 39,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 25,99% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,41% | |
| PENSION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 7,96% | |
| CAPITÂNIA GOVERNANCE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 7,95% | |
| TAG MULTI ASSETS SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,84% | |
| VIT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,76% | |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO GERI INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,32% | |
| ARX VINSON INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 5,54% | |
| VALORA TITAN TI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 4,86% | |
| AUGME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 1,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,41% | 2,41% | 2,37% |
| Índice Sharpe | 0,44 | 0,34 | -0,92 |
| Retorno | 15,31% | 15,31% | 35,24% |
| Max. Drawdown | -2,92% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 109 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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