ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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ITAPEMA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,27%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,4%	0,4%	0,8%	2,2%	1,4%	0,7%	1,8%	1,5%	1,1%	1,2%	1,1%	1,0%	15,4%
2024		-0,5%	0,8%	0,9%	-0,5%	0,4%	0,9%	1,8%	0,9%	0,0%	0,3%	0,3%	-1,0%	4,3%

Carteira


Ativos	% do PL
	25,99%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	15,41%
	7,96%
	7,95%
	7,84%
	7,76%
	7,32%
	5,54%
	4,86%
	1,29%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	15,31%
12 meses	15,31%
Últimos 3 anos	35,24%
Desvio Padrão
No ano	2,41%
12 meses	2,41%
Últimos 3 anos	2,37%
Índice Sharpe
12 meses	0,34
Últimos 3 anos	-0,92
Max. Drawdown	-2,92%
Data Max. Drawdown	29/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)	109
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,27%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,27%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,95%
Retorno 12 meses	15,31%
Patrimônio líquido	R$ 47.731.920,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	1,46

5 Principais Ativos na Carteira

1º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,99%
2º	LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,41%
3º	PENSION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 7,96%
4º	CAPITÂNIA GOVERNANCE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 7,95%
5º	TAG MULTI ASSETS SOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 7,84%

Outras Informações

CNPJ	41.252.712/0001-85
Gestor	TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador	BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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