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JAVALI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
6,68
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.250.940/0001-16
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,6% | -3,5% | 5,9% | 7,6% | 2,5% | 1,4% | -0,9% | 3,1% | 25,7% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 2,7% | -0,8% | -0,2% | 3,9% | 1,0% | 0,1% | 3,2% | 0,6% | 12,3% | ||||
| 2024 | -3,5% | 0,9% | 2,7% | -2,6% | -0,3% | 5,3% | 3,6% | 4,4% | -1,2% | 0,0% | -5,9% | -3,0% | 0,0% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,3% | 0,0% | 3,4% | -0,9% | 2,8% | 3,8% | 0,6% | -2,1% | 1,9% | 1,6% | -2,7% | 1,3% | 10,4% |
| 2023 | 2,0% | -3,7% | -2,4% | 2,9% | 10,3% | 5,9% | 5,9% | -2,7% | -0,1% | -0,9% | 11,8% | 6,7% | 40,3% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -1,4% | 3,8% | 0,5% | 0,4% | 6,6% | -3,1% | 2,6% | 2,4% | -0,8% | 2,0% | -0,7% | 1,3% | 18,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 99,12% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,72% | 16,25% | 15,58% |
| Índice Sharpe | 1,97 | 0,02 | 0,66 |
| Retorno | 25,65% | 12,40% | 82,82% |
| Max. Drawdown | -43,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 777 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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