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JAVALI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
7,6%-3,5%5,9%7,6%2,5%1,4%-0,9%5,6%0,5%0,4%3,8%0,0%34,8%
2024
-3,5%0,9%2,7%-2,6%-0,3%5,3%3,6%4,4%-1,2%0,0%-5,9%-3,0%0,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1,00%
VALORES A RECEBER0,11%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Mai/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano34,81%
12 meses34,81%
Últimos 3 anos89,16%
Desvio Padrão
No ano14,06%
12 meses14,06%
Últimos 3 anos15,00%
Índice Sharpe
12 meses1,47
Últimos 3 anos0,76
Max. Drawdown-43,09%
Data Max. Drawdown23/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)777
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,02%
Retorno 12 meses34,81%
Patrimônio líquidoR$ 7.168.015,18
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºRUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 99,12%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 1,00%
3ºVALORES A RECEBER - 0,11%
4ºVALORES A PAGAR - -0,24%
5º

Outras Informações

CNPJ41.250.940/0001-16
GestorRUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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