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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,8% | 4,8% | -1,9% | -1,3% | -2,5% | 4,7% | ||||||||
| 2025 | 7,6% | -3,5% | 5,9% | 7,6% | 2,5% | 1,4% | -0,9% | 5,6% | 0,5% | 0,4% | 3,8% | 0,0% | 34,8% | |
| 2024 | -3,5% | 0,9% | 2,7% | -2,6% | -0,3% | 5,3% | 3,6% | 4,4% | -1,2% | 0,0% | -5,9% | -3,0% | 0,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,43% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,61% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,65% |
| 12 meses | 17,15% |
| Últimos 3 anos | 80,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,62% |
| 12 meses | 12,11% |
| Últimos 3 anos | 14,25% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,19 |
| Últimos 3 anos | 0,66 |
| Max. Drawdown | -43,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 777 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,72% |
| Retorno 12 meses | 17,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.501.847,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 98,43% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,61% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,05% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,09% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 41.250.940/0001-16 |
| Gestor | RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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