ITAÚ SMALL CAP VALUATION II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
68
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.132.979/0001-39
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,6% | 1,2% | 11,0% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,6% | 15,4% | ||||||||||
| Dif. | -2,9% | -1,3% | -4,5% | ||||||||||
| 2025 | 5,8% | -4,6% | 5,5% | 8,9% | 5,7% | 0,2% | -6,8% | 6,4% | 0,8% | -1,4% | 5,0% | -4,6% | 21,3% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 1,0% | -2,0% | -0,6% | 5,2% | 4,3% | -1,1% | -2,6% | 0,1% | -2,6% | -3,7% | -1,3% | -5,9% | -12,7% |
| 2024 | -6,3% | 0,6% | 1,7% | -7,8% | -2,3% | 0,0% | 1,5% | 4,7% | -4,3% | -1,2% | -3,6% | -7,5% | -22,5% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -1,5% | -0,4% | 2,5% | -6,1% | 0,7% | -1,4% | -1,5% | -1,8% | -1,2% | 0,4% | -0,5% | -3,2% | -12,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ SMALL CAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | 99,06% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,31% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,20% | |
| VALORES A PAGAR | -0,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 20,45% | 19,15% | 19,62% |
| Índice Sharpe | 5,47 | 0,55 | -0,26 |
| Retorno | 10,96% | 26,43% | 23,37% |
| Max. Drawdown | -36,32% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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