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ITAÚ SMALL CAP VALUATION II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
9,6%1,2%11,0%
2025
5,8%-4,6%5,5%8,9%5,7%0,2%-6,8%6,4%0,8%-1,4%5,0%-4,6%21,3%
2024
-6,3%0,6%1,7%-7,8%-2,3%0,0%1,5%4,7%-4,3%-1,2%-3,6%-7,5%-22,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,06%
1,03%
VALORES A RECEBER0,31%
DISPONIBILIDADES0,20%
VALORES A PAGAR-0,60%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,96%
12 meses26,43%
Últimos 3 anos23,37%
Desvio Padrão
No ano20,45%
12 meses19,15%
Últimos 3 anos19,62%
Índice Sharpe
12 meses0,55
Últimos 3 anos-0,26
Max. Drawdown-36,32%
Data Max. Drawdown23/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias11,15%
Retorno 12 meses26,43%
Patrimônio líquidoR$ 1.020.669,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas68
Cotação9,56

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ SMALL CAP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA - 99,06%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,03%
3ºVALORES A RECEBER - 0,31%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,20%
5ºVALORES A PAGAR - -0,60%

Outras Informações

CNPJ41.132.979/0001-39
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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