VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.119,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
26
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
41.128.444/0001-94
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,2% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 120,0% | 35,0% | 91,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 1,6% | 1,4% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 122,8% | 123,1% | 126,5% | 112,7% | 108,2% | 74,9% | 124,8% | 116,9% | 62,9% | 56,1% | 114,6% | 98,0% | 102,4% |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,5% | 131,3% | 127,2% | 113,4% | 115,3% | 111,2% | 130,1% | 119,5% | 113,6% | 97,2% | 105,9% | 37,3% | 110,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CDB/ RDB | 4,13% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,16% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,61% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,53% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,53% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,53% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | 2,53% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,53% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,53% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,10% | 1,10% | 0,70% |
| Índice Sharpe | -1,27 | -0,33 | 1,35 |
| Retorno | 1,62% | 14,19% | 47,00% |
| Max. Drawdown | -0,62% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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