VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.166,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
26
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
41.128.444/0001-94
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 1,6% | 1,4% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 122,8% | 123,1% | 126,5% | 112,7% | 108,2% | 74,9% | 124,8% | 116,9% | 62,9% | 56,1% | 114,6% | 98,0% | 102,4% |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 120,5% | 131,3% | 127,2% | 113,4% | 115,3% | 111,2% | 130,1% | 119,5% | 113,6% | 97,2% | 105,9% | 37,3% | 110,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,43% | |
| CRA | 2,84% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,82% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 2,09% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,09% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 2,09% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 2,09% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 2,09% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 2,09% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 2,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,04% | 1,04% | 0,71% |
| Índice Sharpe | 0,24 | 0,26 | 0,86 |
| Retorno | 14,60% | 14,60% | 45,65% |
| Max. Drawdown | -0,62% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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