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VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

1.985,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
26
Número de cotistas
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
CNPJ
41.128.444/0001-94
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%1,2%1,2%1,2%1,2%0,8%1,6%0,5%9,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI122,8%123,1%126,5%112,7%108,2%74,9%124,8%93,2%112,2%
20241,2%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%1,2%1,0%0,9%0,9%0,8%0,3%12,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI120,5%131,3%127,2%113,4%115,3%111,2%130,1%119,5%113,6%97,2%105,9%37,3%110,6%
20230,9%0,0%0,8%0,9%1,6%1,4%1,4%1,5%1,2%1,1%1,1%0,9%13,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI78,2%3,3%70,9%96,6%138,4%127,1%126,8%129,7%122,7%109,4%120,1%104,1%103,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA4,43%
CRA2,84%
LETRA FINANCEIRA2,82%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II2,09%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI2,09%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV2,09%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III2,09%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X2,09%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII2,09%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII2,09%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,60%0,55%0,47%
Índice Sharpe2,921,282,41
Retorno9,39%13,39%46,85%
Max. Drawdown-0,37%
Data Max. Drawdown03/02/2023
Tempo de recuperação (dias)21

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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