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VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,2%1,2%1,2%1,2%0,8%1,6%1,4%0,8%0,7%1,2%1,1%14,6%
2024
1,2%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%1,2%1,0%0,9%0,9%0,8%0,3%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
4,43%
CRA2,84%
LETRA FINANCEIRA2,82%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
2,09%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,66%
12 meses14,66%
Últimos 3 anos45,73%
Desvio Padrão
No ano1,03%
12 meses1,03%
Últimos 3 anos0,71%
Índice Sharpe
12 meses0,26
Últimos 3 anos0,86
Max. Drawdown-0,62%
Data Max. Drawdown29/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses14,66%
Patrimônio líquidoR$ 2.160.925.919,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas26
Cotação1,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,43%
2ºCRA - 2,84%
3ºLETRA FINANCEIRA - 2,82%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - 2,09%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 2,09%

Outras Informações

CNPJ41.128.444/0001-94
GestorVALORA RENDA FIXA LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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