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VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%0,2%1,7%
2025
1,3%1,2%1,2%1,2%1,2%0,8%1,6%1,4%0,8%0,7%1,2%1,1%14,6%
2024
1,2%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%1,2%1,0%0,9%0,9%0,8%0,3%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
CDB/ RDB4,13%
LETRA FINANCEIRA3,16%
2,61%
2,53%
2,53%
2,53%
2,53%
2,53%
2,53%
2,53%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,62%
12 meses14,19%
Últimos 3 anos47,00%
Desvio Padrão
No ano1,10%
12 meses1,10%
Últimos 3 anos0,70%
Índice Sharpe
12 meses-0,33
Últimos 3 anos1,35
Max. Drawdown-0,62%
Data Max. Drawdown29/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%
Retorno 12 meses14,19%
Patrimônio líquidoR$ 2.119.479.096,38
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas26
Cotação1,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCDB/ RDB - 4,13%
2ºLETRA FINANCEIRA - 3,16%
3ºFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,61%
4ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,53%
5ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,53%

Outras Informações

CNPJ41.128.444/0001-94
GestorVALORA RENDA FIXA LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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