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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,7% | 0,5% | 0,6% | 1,0% | 4,4% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 1,6% | 1,4% | 0,8% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 14,6% | |
| 2024 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,3% | 12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 9,65% |
| CDB/ RDB | 4,59% |
| 2,86% | |
| AEGPB3 | 1,68% |
| 1,57% | |
| AEGE16 | 1,37% |
| VERTB2 | 1,25% |
| VAMO24 | 1,24% |
| JSMLA5 | 1,22% |
| CRA | 1,12% |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,32% |
| 12 meses | 13,10% |
| Últimos 3 anos | 46,67% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,24% |
| 12 meses | 1,25% |
| Últimos 3 anos | 0,79% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,39 |
| Últimos 3 anos | 0,94 |
| Max. Drawdown | -0,62% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 24 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,59% |
| Retorno 12 meses | 13,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.816.613.291,75 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 23 |
| Cotação | 1,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 9,65% |
| 2º | CDB/ RDB - 4,59% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,86% |
| 4º | AEGPB3 - 1,68% |
| 5º | VALORA CRI PRÉ I FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.128.444/0001-94 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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