MenuITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA
112,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.124.610/0001-84
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 1,0% | -1,8% | 0,1% | 1,1% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 141,5% | 104,1% | 58,7% | 29,4% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 0,4% | 2,8% | 0,5% | 2,0% | -0,5% | 1,7% | 1,0% | 1,5% | 2,2% | -0,2% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,9% | 70,5% | 45,0% | 269,3% | 42,5% | 182,7% | 142,8% | 81,8% | 121,1% | 207,0% | 97,4% | ||
| 2024 | 0,8% | 0,3% | 0,8% | -1,0% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 0,6% | -0,2% | 4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,9% | 39,0% | 99,8% | 102,9% | 58,0% | 88,3% | 72,9% | 58,0% | 32,8% | 74,7% | 45,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 41,47% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 31,89% | |
| ITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RESP LIMITADA | 11,93% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,70% | |
| PQCN11 | 0,81% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,77% | |
| MATD12 | 0,71% | |
| SMFT29 | 0,70% | |
| MANT23 | 0,70% | |
| YDUQ18 | 0,68% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,24% | 3,97% | 2,73% |
| Índice Sharpe | -2,54 | -0,86 | -1,11 |
| Retorno | 1,02% | 11,42% | 32,45% |
| Max. Drawdown | -3,68% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 32 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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