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ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,7%0,4%2,8%0,5%2,0%-0,5%1,7%1,0%1,5%2,2%-0,2%13,9%
2024
0,8%0,3%0,8%-1,0%0,9%0,5%0,8%0,6%0,5%0,3%0,6%-0,2%4,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO46,32%
10,19%
7,98%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,25%
CMPH143,35%
2,31%
LETRA FINANCEIRA2,26%
DEBÊNTURE SIMPLES0,93%
UNDAE10,93%
MOVI170,83%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,93%
12 meses13,93%
Últimos 3 anos36,52%
Desvio Padrão
No ano3,50%
12 meses3,50%
Últimos 3 anos2,48%
Índice Sharpe
12 meses-0,12
Últimos 3 anos-0,75
Max. Drawdown-3,68%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)32
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,20%
Retorno 12 meses13,93%
Patrimônio líquidoR$ 115.266.650,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação15,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,32%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,19%
3ºITAÚ CORE OFF PREV FIF RF- RESP LIMITADA - 7,98%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,25%
5ºCMPH14 - 3,35%

Outras Informações

CNPJ41.124.610/0001-84
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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