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ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
105,76
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
41.099.080/0001-61
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,6% | 0,4% | 2,8% | 0,4% | 1,9% | -0,6% | 1,8% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 90,7% | 62,9% | 37,5% | 261,5% | 35,5% | 175,5% | 322,9% | 101,2% | |||||
| 2024 | 0,7% | 0,2% | 0,8% | -1,1% | 0,8% | 0,4% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | 0,5% | -0,3% | 4,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,4% | 30,3% | 90,8% | 93,4% | 48,5% | 78,7% | 63,3% | 48,6% | 23,7% | 65,6% | 36,4% | ||
| 2023 | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,3% | 0,0% | 1,5% | 1,3% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 102,5% | 103,2% | 119,4% | 93,4% | 106,5% | 116,6% | 79,5% | 56,7% | 26,4% | 3,5% | 166,8% | 152,2% | 92,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA | 99,77% | |
| VALORES A RECEBER | 0,64% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,87% | 2,42% | 1,98% |
| Índice Sharpe | 0,06 | -1,30 | -1,83 |
| Retorno | 8,47% | 9,82% | 29,35% |
| Max. Drawdown | -3,71% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 33 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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