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ITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,6%0,4%2,8%0,4%1,9%-0,6%1,6%0,9%1,4%1,8%-0,2%12,6%
2024
0,7%0,2%0,8%-1,1%0,8%0,4%0,7%0,5%0,4%0,2%0,5%-0,3%4,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,77%
VALORES A RECEBER0,64%
0,22%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,66%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,59%
12 meses12,59%
Últimos 3 anos31,17%
Desvio Padrão
No ano3,28%
12 meses3,28%
Últimos 3 anos2,30%
Índice Sharpe
12 meses-0,53
Últimos 3 anos-1,44
Max. Drawdown-3,71%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,11%
Retorno 12 meses12,59%
Patrimônio líquidoR$ 98.970.046,25
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV IPCA ACTION FIF RF LP - RESP LIMITADA - 99,77%
2ºVALORES A RECEBER - 0,64%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,22%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,66%

Outras Informações

CNPJ41.099.080/0001-61
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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