MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
92,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
41.046.175/0001-17
Administrador
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 0,4% | 1,5% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 12,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 120,9% | 114,3% | 43,2% | 140,3% | 108,0% | 81,4% | 101,6% | 91,7% | 70,9% | 71,2% | 71,6% | 72,0% | 89,8% |
| 2024 | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 3,3% | 1,3% | 2,1% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 19,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,7% | 183,5% | 140,6% | 144,7% | 148,4% | 414,6% | 138,5% | 237,5% | 176,6% | 140,4% | 130,9% | 125,1% | 178,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NCA | 60,94% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 20,10% | |
| VALORES A RECEBER | 14,57% | |
| STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,87% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 99.968,66% | 99.968,66% | 57.754,98% |
| Índice Sharpe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Retorno | 12,78% | 12,78% | 59,44% |
| Max. Drawdown | -99,90% |
| Data Max. Drawdown | 06/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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