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MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
88,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
41.046.175/0001-17
Administrador
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 0,4% | 1,5% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 0,5% | 8,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 120,9% | 114,3% | 43,2% | 140,3% | 108,0% | 81,4% | 101,6% | 82,3% | 100,5% | ||||
| 2024 | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 3,3% | 1,3% | 2,1% | 1,5% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 19,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 124,7% | 183,5% | 140,6% | 144,7% | 148,4% | 414,6% | 138,5% | 237,5% | 176,6% | 140,4% | 130,9% | 125,1% | 178,9% |
| 2023 | 1,5% | 1,2% | 1,7% | 1,3% | 1,6% | 1,5% | 1,5% | 1,6% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 18,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 135,6% | 126,7% | 143,9% | 142,7% | 143,7% | 143,9% | 136,2% | 144,5% | 129,8% | 130,9% | 134,6% | 135,9% | 140,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NCA | 60,94% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 20,10% | |
| VALORES A RECEBER | 14,57% | |
| STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,87% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,75% | 0,70% | 1,47% |
| Índice Sharpe | 0,05 | 2,42 | 3,53 |
| Retorno | 8,45% | 14,47% | 62,95% |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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