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MAM TOKYO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%0,4%1,5%1,2%0,9%1,3%1,1%0,9%0,9%0,8%0,8%12,8%
2024
1,3%1,5%1,2%1,3%1,2%3,3%1,3%2,1%1,5%1,3%1,0%1,1%19,4%

Carteira

Ativos% do PL
NCA60,94%
OUTRAS APLICAÇÕES20,10%
VALORES A RECEBER14,57%
4,27%
DISPONIBILIDADES1,00%
VALORES A PAGAR-0,87%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,78%
12 meses12,78%
Últimos 3 anos59,44%
Desvio Padrão
No ano99.968,66%
12 meses99.968,66%
Últimos 3 anos57.754,98%
Índice Sharpe
12 meses0,00
Últimos 3 anos0,00
Max. Drawdown-99,90%
Data Max. Drawdown06/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses12,78%
Patrimônio líquidoR$ 92.454.075,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação2.077,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNCA - 60,94%
2ºOUTRAS APLICAÇÕES - 20,10%
3ºVALORES A RECEBER - 14,57%
4ºSTRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 4,27%
5ºDISPONIBILIDADES - 1,00%

Outras Informações

CNPJ41.046.175/0001-17
GestorMAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorMASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Lançamento
Site

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