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DAEMON NOUS GLOBAL MASTER UNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,16%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
41.036.284/0001-53
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,5% | -1,2% | 1,2% | -2,7% | -3,1% | 1,7% | -1,8% | 3,6% | 4,7% | 1,5% | 5,2% | 6,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 128,3% | 158,5% | 310,8% | 382,6% | 117,0% | 936,4% | 51,1% | ||||||
| 2024 | 1,6% | 1,7% | -0,5% | 1,7% | -1,8% | -0,9% | -3,0% | -2,6% | -2,6% | -2,1% | 1,0% | 1,7% | -5,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 161,9% | 206,3% | 192,1% | 120,6% | 193,1% | ||||||||
| 2023 | 4,0% | -0,6% | -1,8% | 4,0% | -1,0% | 2,8% | -1,4% | 1,0% | 4,8% | 0,2% | -0,8% | 4,2% | 16,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 353,2% | 433,0% | 259,0% | 87,9% | 496,5% | 17,1% | 498,3% | 123,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 35,63% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,55% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 5,06% | |
| PSSA3 | 4,34% | |
| BBSE3 | 3,78% | |
| ITSA4 | 3,49% | |
| CPFE3 | 3,31% | |
| EGIE3 | 3,12% | |
| SAPR11 | 3,04% | |
| BBAS3 | 2,92% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,30% | 9,04% | 9,04% |
| Índice Sharpe | -0,75 | -0,61 | -0,83 |
| Retorno | 6,36% | 7,89% | 16,17% |
| Max. Drawdown | -19,26% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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