DAEMON NOUS GLOBAL MASTER UNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
68,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,16%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
41.036.284/0001-53
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,9% | 0,5% | 6,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 487,1% | 77,6% | 351,0% | ||||||||||
| 2025 | -2,5% | -1,2% | 1,2% | -2,7% | -3,1% | 1,7% | -1,8% | 3,6% | 4,7% | 1,5% | 7,1% | 6,1% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 128,3% | 158,5% | 310,8% | 382,6% | 117,0% | 675,9% | 520,2% | 104,0% | |||||
| 2024 | 1,6% | 1,7% | -0,5% | 1,7% | -1,8% | -0,9% | -3,0% | -2,6% | -2,6% | -2,1% | 1,0% | 1,7% | -5,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 161,9% | 206,3% | 192,1% | 120,6% | 193,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 81,48% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,85% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,49% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,49% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,49% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | 0,49% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,49% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,49% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,49% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,94% | 10,79% | 9,55% |
| Índice Sharpe | 3,26 | 1,30 | -0,37 |
| Retorno | 6,17% | 27,28% | 28,91% |
| Max. Drawdown | -19,26% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 143 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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