Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,9% | 0,5% | 6,4% | |||||||||||
| 2025 | -2,5% | -1,2% | 1,2% | -2,7% | -3,1% | 1,7% | -1,8% | 3,6% | 4,7% | 1,5% | 7,1% | 6,1% | 14,9% | |
| 2024 | 1,6% | 1,7% | -0,5% | 1,7% | -1,8% | -0,9% | -3,0% | -2,6% | -2,6% | -2,1% | 1,0% | 1,7% | -5,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 81,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 13,07% |
| VALORES A RECEBER | 0,85% |
| 0,49% | |
| 0,49% | |
| 0,49% | |
| 0,49% | |
| 0,49% | |
| 0,49% | |
| 0,49% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,17% |
| 12 meses | 27,28% |
| Últimos 3 anos | 28,91% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,94% |
| 12 meses | 10,79% |
| Últimos 3 anos | 9,55% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,30 |
| Últimos 3 anos | -0,37 |
| Max. Drawdown | -19,26% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 143 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,16% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,16% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 5,69% |
| Retorno 12 meses | 27,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 68.435.459,68 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 81,48% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,07% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,85% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,49% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,49% |
Outras Informações
| CNPJ | 41.036.284/0001-53 |
| Gestor | DAEMON INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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