MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA

7,99

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,20%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ

41.019.748/0001-13

Administrador

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,9%	-0,1%	-0,2%	0,0%	-0,2%								0,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	72,4%			4,2%									8,8%
2025	1,1%	1,0%	0,9%	1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,1%	1,1%	1,1%	0,9%	0,9%	13,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	103,0%	98,5%	98,3%	97,4%	99,1%	98,4%	99,5%	98,0%	93,8%	84,5%	82,7%	73,3%	93,3%
2024	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	10,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	98,7%	99,6%	100,1%	98,7%	98,6%	99,3%	101,7%	99,8%	100,2%	100,9%	100,6%	92,2%	99,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
DISPONIBILIDADES	64,60%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	50,53%
VALORES A RECEBER	0,12%
VALORES A PAGAR	-0,14%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,47%	0,46%	0,29%
Índice Sharpe	-28,96	-13,64	-6,87
Retorno	0,43%	8,53%	35,72%

Max. Drawdown	-0,46%
Data Max. Drawdown	21/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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