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MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%-0,1%-0,2%0,0%-0,2%0,5%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,1%1,1%0,9%0,9%13,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
DISPONIBILIDADES64,60%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO50,53%
VALORES A RECEBER0,12%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,43%
12 meses8,53%
Últimos 3 anos35,72%
Desvio Padrão
No ano0,47%
12 meses0,46%
Últimos 3 anos0,29%
Índice Sharpe
12 meses-13,64
Últimos 3 anos-6,87
Max. Drawdown-0,46%
Data Max. Drawdown21/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,23%
Retorno 12 meses8,53%
Patrimônio líquidoR$ 7.988.181,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12
Cotação1,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDISPONIBILIDADES - 64,60%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 50,53%
3ºVALORES A RECEBER - 0,12%
4ºVALORES A PAGAR - -0,14%
5º

Outras Informações

CNPJ41.019.748/0001-13
GestorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
AdministradorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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