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MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%-0,1%-0,2%0,0%0,6%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,1%1,1%0,9%0,9%13,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO86,84%
DISPONIBILIDADES13,19%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,56%
12 meses10,56%
Últimos 3 anos38,15%
Desvio Padrão
No ano0,42%
12 meses0,36%
Últimos 3 anos0,22%
Índice Sharpe
12 meses-11,51
Últimos 3 anos-6,05
Max. Drawdown-0,34%
Data Max. Drawdown01/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,18%
Retorno 12 meses10,56%
Patrimônio líquidoR$ 7.998.255,72
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas12
Cotação1,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 86,84%
2ºDISPONIBILIDADES - 13,19%
3ºVALORES A RECEBER - 0,02%
4ºVALORES A PAGAR - -0,05%
5º

Outras Informações

CNPJ41.019.748/0001-13
GestorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
AdministradorTRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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