MenuNU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
113,31
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
2.164
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
40.963.403/0001-50
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,0% | -0,4% | 1,4% | 1,2% | 0,8% | 0,8% | -1,8% | 0,8% | -0,2% | 2,8% | |||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,2% | 9,3% | |||
| % DI | 4,2% | 148,8% | 112,7% | 68,3% | 74,2% | 71,9% | 29,7% | ||||||
| 2024 | -0,5% | 1,2% | -0,4% | -9,1% | 0,3% | -1,7% | 1,4% | 0,3% | -1,4% | -2,0% | -1,5% | -3,5% | -15,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 155,8% | 33,4% | 155,4% | 38,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER I | 53,28% | |
| NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER II | 46,64% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,56% | 6,22% | 7,01% |
| Índice Sharpe | -1,80 | -3,07 | -1,82 |
| Retorno | 2,71% | -6,11% | -0,10% |
| Max. Drawdown | -17,94% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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