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NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,0%-0,4%1,4%1,2%0,8%0,8%-1,8%0,8%-0,2%2,8%
2024
-0,5%1,2%-0,4%-9,1%0,3%-1,7%1,4%0,3%-1,4%-2,0%-1,5%-3,5%-15,9%

Carteira

Ativos% do PL
53,28%
46,64%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,16%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,71%
12 meses-6,11%
Últimos 3 anos-0,10%
Desvio Padrão
No ano5,56%
12 meses6,22%
Últimos 3 anos7,01%
Índice Sharpe
12 meses-3,07
Últimos 3 anos-1,82
Max. Drawdown-17,94%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,03%
Retorno 12 meses-6,11%
Patrimônio líquidoR$ 113.311.315,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2.164
Cotação101,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO MASTER I - 53,28%
2ºNU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER II - 46,64%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,16%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,09%

Outras Informações

CNPJ40.963.403/0001-50
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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