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NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER I
65,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
40.963.311/0001-70
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 2,5% | 2,5% | 1,8% | 2,5% | -0,5% | 11,2% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 7,0% | |||||
| % DI | 118,3% | 75,4% | 255,7% | 238,5% | 156,2% | 226,1% | 159,8% | ||||||
| 2024 | 0,6% | 2,3% | 0,6% | -1,5% | 1,4% | -0,6% | 2,4% | 1,6% | -0,1% | -0,9% | -0,5% | -2,5% | 2,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,2% | 288,4% | 68,0% | 166,6% | 264,0% | 188,2% | 24,7% | ||||||
| 2023 | 0,7% | 0,1% | 2,9% | 1,8% | 4,8% | 0,7% | 1,0% | 0,2% | 0,0% | -0,4% | 3,5% | 2,5% | 19,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 59,9% | 12,3% | 247,9% | 196,5% | 430,6% | 68,5% | 90,0% | 18,5% | 2,4% | 385,5% | 294,8% | 148,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BHSA11 | 9,79% | |
| COMR14 | 8,94% | |
| FBRI13 | 6,55% | |
| CHSF13 | 6,44% | |
| EKTT11 | 6,35% | |
| HVSP11 | 6,33% | |
| PTAZ11 | 5,83% | |
| MRTR11 | 5,78% | |
| ACRC21 | 5,65% | |
| RIS412 | 5,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,09% | 5,72% | 5,08% |
| Índice Sharpe | 1,70 | -0,55 | -0,06 |
| Retorno | 11,10% | 9,01% | 41,84% |
| Max. Drawdown | -5,58% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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