MenuNU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER I
62,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
40.963.311/0001-70
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,5% | 0,8% | -1,5% | -0,2% | 2,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 284,8% | 80,2% | 69,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 2,5% | 2,5% | 1,8% | 2,5% | -0,6% | 2,0% | 2,6% | -0,6% | 1,8% | 0,0% | 17,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 118,3% | 75,4% | 255,7% | 238,5% | 156,2% | 226,1% | 174,0% | 210,0% | 167,0% | 122,4% | |||
| 2024 | 0,6% | 2,3% | 0,6% | -1,5% | 1,4% | -0,6% | 2,4% | 1,6% | -0,1% | -0,9% | -0,5% | -2,5% | 2,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 59,2% | 288,4% | 68,0% | 166,6% | 264,0% | 188,2% | 24,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CMGDA4 | 8,89% | |
| EKTT11 | 7,31% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,25% | |
| PTAZ11 | 5,69% | |
| RECV11 | 5,18% | |
| RSAN26 | 5,17% | |
| CBAN72 | 5,06% | |
| CPLD29 | 4,99% | |
| CGOS16 | 4,80% | |
| EGIEB5 | 4,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,47% | 5,05% | 5,05% |
| Índice Sharpe | -0,74 | -0,16 | -0,11 |
| Retorno | 2,43% | 13,90% | 41,84% |
| Max. Drawdown | -5,58% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
