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NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER I
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,7%2,5%2,5%1,8%2,5%-0,6%2,0%2,6%-0,6%1,8%0,0%17,5%
2024
0,6%2,3%0,6%-1,5%1,4%-0,6%2,4%1,6%-0,1%-0,9%-0,5%-2,5%2,7%

Carteira

Ativos% do PL
BHSA119,79%
COMR148,94%
FBRI136,55%
CHSF136,44%
EKTT116,35%
HVSP116,33%
PTAZ115,83%
MRTR115,78%
ACRC215,65%
RIS4125,64%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano17,49%
12 meses17,49%
Últimos 3 anos44,08%
Desvio Padrão
No ano4,78%
12 meses4,78%
Últimos 3 anos4,88%
Índice Sharpe
12 meses0,53
Últimos 3 anos0,03
Max. Drawdown-5,58%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,03%
Retorno 12 meses17,49%
Patrimônio líquidoR$ 61.790.491,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBHSA11 - 9,79%
2ºCOMR14 - 8,94%
3ºFBRI13 - 6,55%
4ºCHSF13 - 6,44%
5ºEKTT11 - 6,35%

Outras Informações

CNPJ40.963.311/0001-70
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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