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NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER I
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,5%0,8%-1,5%-0,2%2,5%
2025
1,2%0,7%2,5%2,5%1,8%2,5%-0,6%2,0%2,6%-0,6%1,8%0,0%17,5%
2024
0,6%2,3%0,6%-1,5%1,4%-0,6%2,4%1,6%-0,1%-0,9%-0,5%-2,5%2,7%

Carteira

Ativos% do PL
CMGDA48,89%
EKTT117,31%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,25%
PTAZ115,69%
RECV115,18%
RSAN265,17%
CBAN725,06%
CPLD294,99%
CGOS164,80%
EGIEB54,31%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,43%
12 meses13,90%
Últimos 3 anos41,84%
Desvio Padrão
No ano6,47%
12 meses5,05%
Últimos 3 anos5,05%
Índice Sharpe
12 meses-0,16
Últimos 3 anos-0,11
Max. Drawdown-5,58%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,39%
Retorno 12 meses13,90%
Patrimônio líquidoR$ 61.999.596,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCMGDA4 - 8,89%
2ºEKTT11 - 7,31%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,25%
4ºPTAZ11 - 5,69%
5ºRECV11 - 5,18%

Outras Informações

CNPJ40.963.311/0001-70
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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