Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,5% | -0,4% | 3,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 2,5% | 2,5% | 1,8% | 2,5% | -0,6% | 2,0% | 2,6% | -0,6% | 1,8% | 0,0% | 17,5% | |
| 2024 | 0,6% | 2,3% | 0,6% | -1,5% | 1,4% | -0,6% | 2,4% | 1,6% | -0,1% | -0,9% | -0,5% | -2,5% | 2,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| CMGDB2 | 8,26% |
| CGOS16 | 7,84% |
| EKTT11 | 6,87% |
| PTAZ11 | 5,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,28% |
| RECV11 | 5,03% |
| RSAN26 | 4,94% |
| CBAN72 | 4,90% |
| CPLD29 | 4,86% |
| TSSG21 | 4,13% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,97% |
| 12 meses | 17,73% |
| Últimos 3 anos | 45,94% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,49% |
| 12 meses | 4,50% |
| Últimos 3 anos | 4,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,77 |
| Últimos 3 anos | 0,13 |
| Max. Drawdown | -5,58% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,42% |
| Retorno 12 meses | 17,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 63.624.311,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CMGDB2 - 8,26% |
| 2º | CGOS16 - 7,84% |
| 3º | EKTT11 - 6,87% |
| 4º | PTAZ11 - 5,45% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.963.311/0001-70 |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
