MenuCS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
2,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
57
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
40.914.546/0001-72
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,2% | 0,1% | 0,2% | 0,0% | 0,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 15,6% | 13,6% | 16,8% | 14,9% | 15,3% | ||||||||
| 2025 | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | -16,7% | -38,7% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | -47,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 31,0% | 28,9% | 28,9% | 29,2% | 15,4% | 14,8% | 14,2% | 15,7% | 14,1% | 15,6% | |||
| 2024 | -31,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,5% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | -27,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 4,1% | 4,6% | 4,7% | 536,3% | 26,6% | 27,7% | 27,7% | 32,7% | 29,1% | 27,6% | 26,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NAMG11 | 73,20% | |
| CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 26,91% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,12% | |
| VALORES A PAGAR | -0,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,01% | 42,48% | 31,03% |
| Índice Sharpe | -813,87 | -1,48 | -1,36 |
| Retorno | 0,53% | -48,03% | -64,48% |
| Max. Drawdown | -65,20% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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