CS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
2,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
57
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
40.914.546/0001-72
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | -16,7% | -38,7% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,2% | -47,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 31,0% | 28,9% | 28,9% | 29,2% | 15,4% | 14,8% | 14,2% | 15,7% | 14,1% | 15,6% | |||
| 2024 | -31,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,5% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | -27,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 4,1% | 4,6% | 4,7% | 536,3% | 26,6% | 27,7% | 27,7% | 32,7% | 29,1% | 27,6% | 26,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NAMG11 | 64,48% | |
| CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 35,54% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 42,56% | 42,56% | 197,72% |
| Índice Sharpe | -1,46 | -1,46 | 0,02 |
| Retorno | -47,84% | -47,84% | 55,40% |
| Max. Drawdown | -65,20% |
| Data Max. Drawdown | 24/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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