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CS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,1%0,2%0,2%0,1%0,8%
2025
0,3%0,3%0,3%0,3%-16,7%-38,7%0,2%0,2%0,2%0,2%0,1%0,2%-47,8%
2024
-31,6%0,0%0,0%0,0%4,5%0,2%0,3%0,2%0,3%0,3%0,2%0,2%-27,2%

Carteira

Ativos% do PL
NAMG1172,83%
27,37%
DISPONIBILIDADES0,21%
VALORES A RECEBER0,09%
VALORES A PAGAR-0,50%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,79%
12 meses-48,17%
Últimos 3 anos-64,41%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses42,48%
Últimos 3 anos31,01%
Índice Sharpe
12 meses-1,48
Últimos 3 anos-1,36
Max. Drawdown-65,20%
Data Max. Drawdown24/06/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,16%
Retorno 12 meses-48,17%
Patrimônio líquidoR$ 2.385.579,82
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas57
Cotação1,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAMG11 - 72,83%
2ºCSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 27,37%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,21%
4ºVALORES A RECEBER - 0,09%
5ºVALORES A PAGAR - -0,50%

Outras Informações

CNPJ40.914.546/0001-72
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
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