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CS CERES I DEB NORTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%0,3%0,3%0,3%-16,7%-38,7%0,2%0,2%0,2%0,2%0,1%0,2%-47,8%
2024
-31,6%0,0%0,0%0,0%4,5%0,2%0,3%0,2%0,3%0,3%0,2%0,2%-27,2%

Carteira

Ativos% do PL
NAMG1164,48%
35,54%
DISPONIBILIDADES0,11%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-47,83%
12 meses-47,83%
Últimos 3 anos55,41%
Desvio Padrão
No ano42,48%
12 meses42,48%
Últimos 3 anos197,59%
Índice Sharpe
12 meses-1,46
Últimos 3 anos0,02
Max. Drawdown-65,20%
Data Max. Drawdown24/06/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,19%
Retorno 12 meses-47,83%
Patrimônio líquidoR$ 2.366.802,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas57
Cotação1,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNAMG11 - 64,48%
2ºCSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 35,54%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,11%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,13%

Outras Informações

CNPJ40.914.546/0001-72
GestorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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