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SOMMA MONTES ROSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
136,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,48%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A.
CNPJ
40.883.432/0001-02
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,9% | 0,3% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 7,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 60,1% | 89,4% | 30,5% | 157,7% | 102,8% | 109,3% | 57,2% | 150,1% | 90,8% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 0,5% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,8% | 109,0% | 82,2% | 48,2% | 62,7% | 111,9% | 134,2% | 104,9% | 84,8% | 109,2% | 106,4% | 58,4% | 90,0% |
| 2023 | 1,7% | 1,1% | 1,9% | 1,5% | 2,0% | 1,7% | 1,8% | 2,1% | 1,5% | 1,7% | 2,1% | 2,8% | 24,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 147,0% | 124,3% | 165,1% | 160,4% | 179,5% | 160,4% | 172,1% | 181,9% | 153,2% | 167,9% | 230,9% | 324,9% | 186,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL | 14,78% | |
| MCA INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 14,53% | |
| SOMMA TORINO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 10,05% | |
| SOMMA FIRENZE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 7,75% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,90% | |
| GENOA CAPITAL RADAR 701 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,44% | |
| NOVUS RENDA FIXA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 4,96% | |
| OPEN VISTA PATRIMÔNIO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 4,58% | |
| XP INVESTOR CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 4,26% | |
| KAPITALO K10 FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,38% | 1,31% | 3,14% |
| Índice Sharpe | -0,96 | -0,99 | 1,11 |
| Retorno | 7,60% | 11,29% | 55,97% |
| Max. Drawdown | -2,77% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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