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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | -0,1% | 0,2% | 2,7% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,9% | 0,3% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 13,4% | |
| 2024 | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 0,5% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 9,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 18,95% | |
| 13,99% | |
| 11,30% | |
| 7,23% | |
| 6,76% | |
| 5,33% | |
| 5,13% | |
| 4,71% | |
| 3,04% | |
| 2,97% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,67% |
| 12 meses | 14,23% |
| Últimos 3 anos | 51,59% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,66% |
| 12 meses | 1,33% |
| Últimos 3 anos | 1,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,37 |
| Últimos 3 anos | 1,21 |
| Max. Drawdown | -2,77% |
| Data Max. Drawdown | 14/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,48% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,48% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,09% |
| Retorno 12 meses | 14,23% |
| Patrimônio líquido | R$ 146.489.455,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 181,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO - 18,95% |
| 2º | GALAPAGOS SEA LION FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS HIGH GRADE INSTITUCIONAL - 13,99% |
| 3º | CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI - 11,30% |
| 4º | SOMMA SIENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC - RESP LIMITADA - 7,23% |
| 5º | SOMMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 6,76% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.883.432/0001-02 |
| Gestor | SOMMA MULTI-FAMILY OFFICE S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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