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ITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

146,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.881.921/0001-25
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%0,7%0,4%2,9%0,4%1,9%-0,4%1,7%0,5%9,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%0,5%9,6%
% DI98,0%68,4%39,5%271,5%35,5%175,0%147,3%103,2%98,0%
20240,8%0,4%0,9%-1,0%1,0%0,5%0,9%0,5%0,6%0,5%0,9%0,5%6,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI81,2%45,1%107,9%114,9%61,8%102,7%56,4%75,9%57,2%109,6%53,7%61,3%
20230,6%1,1%1,6%1,0%1,4%1,6%1,0%0,7%0,3%0,0%1,8%1,5%13,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI51,1%118,4%133,8%109,2%126,0%151,3%97,4%64,5%26,5%4,4%199,5%178,8%103,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F34,06%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B27,59%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR5,35%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,85%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE2,28%
LETRA FINANCEIRA1,69%
ITAÚ INSTITUCIONAL IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO0,76%
ISAP120,74%
ITSA130,71%
CPGT170,70%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,15%2,69%2,22%
Índice Sharpe-0,10-0,44-0,86
Retorno9,36%11,97%35,85%
Max. Drawdown-3,76%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de recuperação (dias)32

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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