MenuITAÚ IPCA ACTION RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
114,85
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.881.921/0001-25
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,1% | -1,9% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | -0,3% | 3,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 149,5% | 108,4% | 81,4% | 106,2% | 82,2% | 51,7% | |||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 0,4% | 2,9% | 0,4% | 1,9% | -0,4% | 1,7% | 0,9% | 1,6% | 2,2% | -0,3% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 98,0% | 68,4% | 39,5% | 271,5% | 35,5% | 175,0% | 147,3% | 72,3% | 123,6% | 208,5% | 95,2% | ||
| 2024 | 0,8% | 0,4% | 0,9% | -1,0% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,9% | 0,5% | 6,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 81,2% | 45,1% | 107,9% | 114,9% | 61,8% | 102,7% | 56,4% | 75,9% | 57,2% | 109,6% | 53,7% | 61,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 40,23% | |
| ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16,84% | |
| TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,58% | |
| ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,79% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,67% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 6,64% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,55% | |
| ITAÚ FUSION HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,51% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,46% | |
| CMPH14 | 0,24% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,13% | 4,13% | 2,90% |
| Índice Sharpe | -1,76 | -1,25 | -1,06 |
| Retorno | 3,57% | 9,64% | 32,30% |
| Max. Drawdown | -3,76% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 32 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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