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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,1% | -1,9% | 0,9% | 0,8% | 2,6% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,7% | 0,4% | 2,9% | 0,4% | 1,9% | -0,4% | 1,7% | 0,9% | 1,6% | 2,2% | -0,3% | 13,6% | |
| 2024 | 0,8% | 0,4% | 0,9% | -1,0% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 0,5% | 0,6% | 0,5% | 0,9% | 0,5% | 6,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 27,73% | |
| 19,80% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,82% |
| 9,89% | |
| 7,28% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,20% |
| 2,37% | |
| LORTB9 | 0,94% |
| 0,94% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,55% |
| 12 meses | 10,57% |
| Últimos 3 anos | 34,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,40% |
| 12 meses | 4,12% |
| Últimos 3 anos | 2,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,99 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -3,76% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 32 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,35% |
| Retorno 12 meses | 10,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 123.186.528,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,67 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 27,73% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,80% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,82% |
| 4º | ITAÚ LUMINA PLUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,89% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 7,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.881.921/0001-25 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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