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AHAVA ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
23,99
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
CNPJ
40.881.689/0001-25
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,0% | 2,8% | 1,9% | 2,0% | 1,5% | -1,1% | 1,5% | 10,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 121,5% | 293,9% | 182,3% | 179,1% | 133,9% | 267,7% | 121,5% | ||||||
| 2024 | -1,8% | 0,6% | -0,3% | -2,0% | 0,5% | -0,8% | 2,6% | 1,7% | -0,9% | -1,0% | -0,4% | -2,9% | -4,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 76,8% | 66,0% | 289,9% | 200,5% | |||||||||
| 2023 | -0,1% | -1,1% | 2,0% | 2,4% | 4,0% | 3,9% | 1,2% | -1,6% | -0,9% | -1,2% | 4,6% | 3,5% | 17,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 172,4% | 265,5% | 352,3% | 365,9% | 110,2% | 506,2% | 406,8% | 136,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 57,85% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 12,60% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,78% | |
| SPX SEAHAWK PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,72% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 4,18% | |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | 3,92% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,90% | 5,39% | 6,73% |
| Índice Sharpe | 0,63 | -1,77 | -0,83 |
| Retorno | 10,17% | 3,44% | 21,70% |
| Max. Drawdown | -11,76% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 560 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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