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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,60% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 2,0% | 0,0% | 1,3% | -0,4% | -0,4% | 0,2% | 5,2% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 0,0% | 2,8% | 1,9% | 2,0% | 1,5% | -1,1% | 1,7% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | 0,6% | 16,7% | |
| 2024 | -1,8% | 0,6% | -0,3% | -2,0% | 0,5% | -0,8% | 2,6% | 1,7% | -0,9% | -1,0% | -0,4% | -2,9% | -4,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 49,42% | |
| 17,58% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,24% |
| 10,14% | |
| 5,64% | |
| 4,76% | |
| 1,32% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0 |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 5,16% |
| 12 meses | 11,76% |
| Últimos 3 anos | 23,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,97% |
| 12 meses | 4,72% |
| Últimos 3 anos | 5,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,71 |
| Últimos 3 anos | -1,01 |
| Max. Drawdown | -11,76% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 560 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,29% |
| Retorno 12 meses | 11,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.713.362,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 49,42% |
| 2º | PLURAL PREVIDÊNCIA FIE 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF CP RESPONSABILDADE LIMITADA - 17,58% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,24% |
| 4º | SPX SEAHAWK PLUS PREVIDENCIÁRIO ICATU MULTIPREVI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 10,14% |
| 5º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 40.881.689/0001-25 |
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
