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IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
156,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
04.087.328/0001-48
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,6% | 7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 101,2% | 93,3% | 88,5% | 96,6% | 88,8% | 90,6% | 85,4% | 103,1% | 92,4% | ||||
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 9,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 88,6% | 82,8% | 94,8% | 71,6% | 98,0% | 76,4% | 92,6% | 90,7% | 81,4% | 81,6% | 84,6% | 60,6% | 83,0% |
| 2023 | -0,5% | 0,7% | 0,9% | 0,6% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | 0,8% | 10,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 75,4% | 79,3% | 70,1% | 113,1% | 110,6% | 89,6% | 97,5% | 83,5% | 70,5% | 124,3% | 99,0% | 78,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 68,89% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,99% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,09% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 3,10% | |
| BSA317 | 0,88% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,71% | |
| TAEEA5 | 0,67% | |
| CEEBA6 | 0,59% | |
| NATUA3 | 0,51% | |
| MOVIA3 | 0,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,19% | 0,25% | 0,66% |
| Índice Sharpe | -5,96 | -7,46 | -3,13 |
| Retorno | 7,73% | 11,03% | 34,97% |
| Max. Drawdown | -1,25% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 47 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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