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IU WESTERN ASSET CORPORATE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%0,8%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%13,0%
2024
0,9%0,7%0,8%0,6%0,8%0,6%0,8%0,8%0,7%0,8%0,7%0,5%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO68,89%
LETRA FINANCEIRA9,99%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,09%
3,10%
BSA3170,88%
DEBÊNTURE SIMPLES0,71%
TAEEA50,67%
CEEBA60,59%
NATUA30,51%
MOVIA30,51%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,01%
12 meses13,01%
Últimos 3 anos35,83%
Desvio Padrão
No ano0,21%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos0,63%
Índice Sharpe
12 meses-6,31
Últimos 3 anos-3,19
Max. Drawdown-1,25%
Data Max. Drawdown19/01/2023
Tempo de Recuperação (Dias)47
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses13,01%
Patrimônio líquidoR$ 162.557.820,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 68,89%
2ºLETRA FINANCEIRA - 9,99%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,09%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,10%
5ºBSA317 - 0,88%

Outras Informações

CNPJ04.087.328/0001-48
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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