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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,1% | 6,2% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 13,0% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 9,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 74,72% |
| LETRA FINANCEIRA | 9,95% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,44% |
| 1,16% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 0,90% |
| COLNA3 | 0,59% |
| TAEEA5 | 0,59% |
| CEEBA6 | 0,53% |
| TFLED0 | 0,53% |
| ARTRA5 | 0,48% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,12% |
| 12 meses | 13,01% |
| Últimos 3 anos | 38,15% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,33% |
| 12 meses | 0,29% |
| Últimos 3 anos | 0,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -6,04 |
| Últimos 3 anos | -4,96 |
| Max. Drawdown | -1,25% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 47 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,96% |
| Retorno 12 meses | 13,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 169.167.162,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 12,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 74,72% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 9,95% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,44% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 1,16% |
| 5º | DEBÊNTURE SIMPLES - 0,90% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.087.328/0001-48 |
| Gestor | Franklin Templeton Brasil Ltda. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
