SPECTRA II LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
59,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
61
Número de cotistas
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
40.811.669/0001-88
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,1% | -3,1% | |||||||||||
| DI | 1,2% | 1,2% | |||||||||||
| % DI | |||||||||||||
| 2025 | -0,6% | -1,4% | -0,6% | 1,5% | -6,1% | -1,2% | 0,2% | -0,1% | -0,1% | 0,5% | -0,4% | 5,6% | -2,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 139,4% | 18,4% | 40,5% | 483,4% | |||||||||
| 2024 | 2,6% | 1,4% | 3,4% | 0,9% | -1,1% | 1,2% | 0,3% | -0,1% | -0,5% | -1,1% | 1,8% | 4,6% | 14,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 256,5% | 178,3% | 413,8% | 103,8% | 155,6% | 33,7% | 228,5% | 524,1% | 131,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 69,36% | |
| SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,23% | |
| SPECTRA V INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | 13,16% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,35% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,03% | 2,08% | 4,39% |
| Índice Sharpe | -1.905,95 | -9,71 | -1,78 |
| Retorno | -3,31% | -4,42% | 15,89% |
| Max. Drawdown | -8,42% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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