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SPECTRA II LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
58,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
59
Número de cotistas
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
40.811.669/0001-88
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,6% | -1,4% | -0,6% | 1,5% | -6,1% | -1,2% | 0,2% | -8,0% | |||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 7,8% | |||||
| % DI | 139,4% | 18,4% | |||||||||||
| 2024 | 2,6% | 1,4% | 3,4% | 0,9% | -1,1% | 1,2% | 0,3% | -0,1% | -0,5% | -1,1% | 1,8% | 4,6% | 14,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 256,5% | 178,3% | 413,8% | 103,8% | 155,6% | 33,7% | 228,5% | 524,1% | 131,0% | ||||
| 2023 | -2,4% | 0,7% | 0,4% | 0,0% | 5,6% | 1,1% | -1,0% | 0,5% | 0,4% | 0,1% | -0,5% | 0,6% | 5,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 80,1% | 29,8% | 502,0% | 102,3% | 46,3% | 39,9% | 7,9% | 71,2% | 41,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 66,26% | |
| SPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19,26% | |
| SPECTRA V INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 12,16% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,46% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,73% | 1,90% | 5,21% |
| Índice Sharpe | -16,00 | -8,93 | -1,32 |
| Retorno | -8,20% | -3,61% | 18,24% |
| Max. Drawdown | -8,42% |
| Data Max. Drawdown | 30/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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