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SPECTRA II LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,6%-1,4%-0,6%1,5%-6,1%-1,2%0,2%-0,1%-0,1%0,5%-0,4%-8,0%
2024
2,6%1,4%3,4%0,9%-1,1%1,2%0,3%-0,1%-0,5%-1,1%1,8%4,6%14,2%

Carteira

Ativos% do PL
66,26%
19,26%
12,16%
2,46%
VALORES A PAGAR-0,14%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-8,22%
12 meses-7,61%
Últimos 3 anos11,94%
Desvio Padrão
No ano1,45%
12 meses1,53%
Últimos 3 anos4,84%
Índice Sharpe
12 meses-14,81
Últimos 3 anos-1,84
Max. Drawdown-8,42%
Data Max. Drawdown30/06/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,04%
Retorno 12 meses-7,61%
Patrimônio líquidoR$ 58.357.158,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas59
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 66,26%
2ºSPECTRA SPECIAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,26%
3ºSPECTRA V INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 12,16%
4ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 2,46%
5ºVALORES A PAGAR - -0,14%

Outras Informações

CNPJ40.811.669/0001-88
GestorSPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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