MenuFRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
71,92
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
40.781.467/0001-30
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,9% | 1,0% | -1,6% | 3,3% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 3,2% | |||||||||
| % DI | 321,0% | 99,6% | 100,3% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | -0,5% | 0,7% | 4,6% | 3,1% | 0,3% | -1,4% | 1,9% | 2,5% | 1,1% | 4,8% | 0,1% | 19,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 85,2% | 74,7% | 432,2% | 275,5% | 30,5% | 161,2% | 203,8% | 87,0% | 454,9% | 5,0% | 135,5% | ||
| 2024 | -1,4% | 2,4% | 1,3% | -1,3% | 1,3% | 3,2% | 4,1% | 3,0% | -0,3% | 0,7% | 0,5% | 0,3% | 14,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 293,6% | 157,4% | 151,7% | 407,5% | 447,1% | 348,6% | 73,4% | 67,1% | 38,6% | 133,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,70% | |
| VALORES A RECEBER | 0,26% | |
| XP CASH M FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,25% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,83% | 7,21% | 6,61% |
| Índice Sharpe | 0,02 | 1,01 | 1,00 |
| Retorno | 3,23% | 20,97% | 69,06% |
| Max. Drawdown | -9,80% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 163 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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