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FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,9%-0,4%3,5%
2025
0,9%-0,5%0,7%4,6%3,1%0,3%-1,4%1,9%2,5%1,1%4,8%0,1%19,4%
2024
-1,4%2,4%1,3%-1,3%1,3%3,2%4,1%3,0%-0,3%0,7%0,5%0,3%14,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,60%
0,32%
VALORES A RECEBER0,15%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,51%
12 meses21,85%
Últimos 3 anos68,48%
Desvio Padrão
No ano7,64%
12 meses6,59%
Últimos 3 anos6,51%
Índice Sharpe
12 meses1,20
Últimos 3 anos1,00
Max. Drawdown-9,80%
Data Max. Drawdown13/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)163
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,21%
Retorno 12 meses21,85%
Patrimônio líquidoR$ 69.759.105,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,60%
2ºXP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,32%
3ºVALORES A RECEBER - 0,15%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ40.781.467/0001-30
GestorXP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorXP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Lançamento
Site

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