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FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,0%0,0%
2025
0,9%-0,5%0,7%4,6%3,1%0,3%-1,4%1,9%2,5%1,1%4,8%0,1%19,4%
2024
-1,4%2,4%1,3%-1,3%1,3%3,2%4,1%3,0%-0,3%0,7%0,5%0,3%14,5%

Carteira

Ativos% do PL
98,37%
VALORES A RECEBER1,42%
0,23%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,07%
12 meses19,05%
Últimos 3 anos65,63%
Desvio Padrão
No ano
12 meses6,18%
Últimos 3 anos6,51%
Índice Sharpe
12 meses0,81
Últimos 3 anos0,90
Max. Drawdown-9,80%
Data Max. Drawdown13/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)163
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,60%
Retorno 12 meses19,05%
Patrimônio líquidoR$ 64.805.041,04
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºFRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ LONG BIAS PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 98,37%
2ºVALORES A RECEBER - 1,42%
3ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,23%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ40.781.467/0001-30
GestorXP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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