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OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
4,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,32%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
40.780.979/0001-82
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,3% | 0,1% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 0,9% | 0,7% | 1,3% | 0,6% | 0,4% | 8,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 57,9% | 26,4% | 6,2% | 103,9% | 96,2% | 128,1% | 67,7% | 63,6% | 108,8% | 50,5% | 71,2% | 71,0% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,4% | 0,0% | 0,4% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 80,6% | 69,2% | 53,3% | 1,7% | 43,6% | 115,7% | 79,0% | 28,5% | 106,7% | 100,5% | 149,5% | 134,2% | 78,8% |
| 2023 | 0,6% | 0,6% | 0,2% | 0,7% | 0,0% | 1,0% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 0,6% | 0,8% | 7,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 51,9% | 61,8% | 18,8% | 71,0% | 93,2% | 76,1% | 33,8% | 79,1% | 93,0% | 69,7% | 94,2% | 58,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OCCAM PREVIDENCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,81% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,43% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,56% | 1,59% | 1,34% |
| Índice Sharpe | -2,63 | -2,03 | -2,97 |
| Retorno | 8,85% | 10,61% | 28,32% |
| Max. Drawdown | -0,55% |
| Data Max. Drawdown | 07/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 27 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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