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OCCAM LIQUIDEZ PREV XP SEGUROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,32%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,3%0,1%1,1%1,1%1,4%0,9%0,7%1,3%0,6%1,2%0,3%10,0%
2024
0,8%0,6%0,4%0,0%0,4%0,9%0,7%0,2%0,9%0,9%1,2%1,2%8,6%

Carteira

Ativos% do PL
99,81%
0,43%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,31%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,02%
12 meses10,02%
Últimos 3 anos28,46%
Desvio Padrão
No ano1,66%
12 meses1,66%
Últimos 3 anos1,40%
Índice Sharpe
12 meses-2,58
Últimos 3 anos-2,86
Max. Drawdown-0,55%
Data Max. Drawdown07/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,32%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,32%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,31%
Retorno 12 meses10,02%
Patrimônio líquidoR$ 4.282.634,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOCCAM PREVIDENCIA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,81%
2ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,43%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,31%

Outras Informações

CNPJ40.780.979/0001-82
GestorXP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorXP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Lançamento
Site

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